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📊 투자 핵심 요약
현재가: 60,650원 (+450원, +0.75%)
투자등급: 매수 (목표주가 75,600원)
핵심 포인트:
- 반도체 업황 회복 신호와 AI 수혜주로서의 재평가 기대
- 외국인·기관 순매수 전환으로 수급 개선
- 배당 매력도 지속 (배당수익률 2.4% 수준)
📈 실시간 분석 리포트
현재 주요 지표
- 현재가: 60,650원 (전일대비 +0.75%)
- 거래량: 11,257,845주 (활발한 거래)
- 시가총액: 359조 260억원 (코스피 1위)
- 52주 최고/최저: 88,800원 / 49,900원
당일 거래 현황
- 시가: 60,200원 (전일 종가와 동일)
- 고가: 60,800원
- 저가: 59,800원
- 거래대금: 6,790억원
🔍 기술적 분석 포인트
차트 분석
기술적 신호
- 지지선: 59,800원 (당일 저가)
- 저항선: 60,800원 (당일 고가)
- 추세: 횡보 후 상승 전환 시도
- 거래량: 평균 대비 증가세로 관심도 상승
단기 전망
- 60,000원대 초반에서 지지 확인
- 61,000원 돌파 시 상승 모멘텀 기대
- 목표가 75,600원까지 약 25% 상승 여력
💼 펀더멘털 분석 요약
2025년 1분기 실적 (단위: 억원)
- 매출액: 791,405억원
- 영업이익: 66,853억원 (영업이익률 8.45%)
- 당기순이익: 82,229억원
- ROE: 9.24%
밸류에이션
- PER: 11.75배 (적정 수준)
- PBR: 1.03배 (저평가)
- EPS: 1,186원
재무 건전성
- 부채비율: 26.99% (양호)
- 당좌비율: 187.68% (우수)
- 유보율: 42,056.84% (매우 양호)
🌍 외국인·기관 수급 상황
최근 매매 동향
| 날짜 | 종가 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 60,200원 | +137,854주 | +1,118,746주 |
| 06/30 | 59,800원 | -5,304,206주 | +810,571주 |
| 06/27 | 60,800원 | +623,870주 | +2,059,747주 |
수급 분석
- 외국인 보유비율: 49.64%
- 최근 외국인 매매: 변동성 있으나 전반적 매수 우세
- 기관 투자자: 지속적인 순매수로 펀더멘털 신뢰도 상승
⚠️ 투자 리스크 및 대응 전략
주요 리스크
- 반도체 사이클 변동성
- 메모리 반도체 가격 변동 리스크
- 중국 경제 둔화 영향
- 환율 변동
- 달러 강세 시 수출 경쟁력 하락
- 지정학적 리스크
- 미중 무역분쟁 재점화 가능성
대응 전략
- 분할 매수: 59,000~61,000원 구간에서 단계적 매수
- 손절매 기준: 57,000원 (-6%) 하회 시
- 목표 수익률: 25% (75,600원)
💰 2025년 배당금 정보
배당 현황
- 2024년 배당금: 1,446원
- 2025년 예상 배당금: 1,458원
- 배당수익률: 약 2.4%
- 배당성향: 30.48%
배당 매력도
- 안정적인 배당 정책 유지
- 연간 배당금 소폭 증가 추세
- 배당 투자자에게 매력적인 수준
🎯 투자 성향별 매매 전략
단기 투자자 (1~3개월)
- 진입: 59,500~60,500원
- 목표: 63,000~65,000원
- 손절: 57,500원
중기 투자자 (6~12개월)
- 진입: 58,000~61,000원 (분할 매수)
- 목표: 70,000~75,000원
- 손절: 55,000원
장기 투자자 (1년 이상)
- 진입: 현재 수준에서 적극 매수
- 목표: 80,000원 이상
- **배당 재투자 전략 권장
📊 최근 실적 요약
2025년 1분기 vs 2024년 1분기
- 매출액: 791,405억원 (+10.1%)
- 영업이익: 66,853억원 (+1.2%)
- 순이익: 82,229억원 (+21.7%)
주요 사업부문 현황
- 반도체 사업: AI 수요 증가로 회복세
- 디스플레이: 프리미엄 제품 중심 수익성 개선
- 모바일: 갤럭시 S25 시리즈 출시 기대
🎯 최종 분석 및 투자 판단
종합 평가: 매수 추천 ⭐⭐⭐⭐
핵심 근거
- 밸류에이션 매력: PBR 1.03배로 저평가 상태
- 수급 개선: 외국인·기관 순매수 전환
- 실적 회복: AI 반도체 수요 증가로 실적 개선 기대
- 배당 매력: 안정적인 배당 정책과 2.4% 수익률
투자 시나리오
- 상승 시나리오 (70%): 75,600원 (+25%)
- 현상 유지 (20%): 58,000~63,000원 박스권
- 하락 시나리오 (10%): 55,000원 (-9%)
최종 권고사항
현재 수준에서 적극적인 매수를 권장하며, 특히 장기 투자자에게는 배당 재투자 전략과 함께 포트폴리오의 핵심 종목으로 편입할 것을 제안합니다.
본 분석은 투자 참고용이며, 투자 결정은 개인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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